Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.83% Volatilidad 5.06% Sharpe 2.01

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

DIGITAL BALANCEADO

Serie APV DIGITAL administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10483-3 Serie APV DIGITAL Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

1306.676500

Series activas disponibles

APV DIGITAL DIGITAL

Valor cuota

1306.676500

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.79%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.959

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.142

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.92%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.584

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.507

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.99%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.583

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.094

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.83%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.011

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.66%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.107

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.44%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.852

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.238

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.67%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.646

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.867

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.057%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.166%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.867%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1306.676500	283	122
14/07/2026	1306.762200	283	122
13/07/2026	1306.844200	283	122
10/07/2026	1310.744200	284	122
09/07/2026	1309.294200	281	122
08/07/2026	1310.902100	281	122
07/07/2026	1307.288900	280	122
06/07/2026	1308.864800	278	122
03/07/2026	1298.746900	276	122
02/07/2026	1298.088800	276	122

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